外汇交易提醒

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周三(9月26日)投资者需重点关注16:00瑞士9月ZEW投资者信心指数、16:30英国8月BBA房屋购买抵押贷款许可件数、18:00英国9月CBI零售销售差值、22:00美国8月季调后新屋销售年化月率、22:30美国截至9月21日当周EIA原油库存变动、次日2:00美联储FOMC公布利率决议及政策声明、次日2:30美联储主席鲍威尔召开新闻发布会。


周二美元小跌，因投资人已经消化了今年还将加息两次以及明年进一步升息的可能性，美元进一步走强的空间不多，市场普遍预计美联储周三结束为期两日货币政策会议时将宣布加息。美元今年迄今得益于鹰派的利率前景，但过去几周失去了动能，因欧
元区等其他经济体经济也有改善，也越来越接近收紧货币政策。“由于很有可能加息，且已经被市场消化，美元的反应很大程度上取决于美联储的前瞻性指引以及‘点阵图’上是否有明显变化，”FOREX.com市场分析师Fawad Razaqzada表示。

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* 布兰特原油触及2014年11月来最高
* 美国对伊朗的原油出口制裁在11月4日生效
* 特朗普指责OPEC压榨世界
* 预期上周美国原油库存连续第六周下降 - 路透调查

路透纽约9月25日 - 油价周二上涨，因担心美国对伊朗的原油出口制裁将影响全球供应，指标布兰特原油飙升至四年高位，但之后缩减涨幅，收盘仅微幅上升，此前美国总统特朗普再次呼吁石油输出国组织(OPEC)提高原油产量。

特朗普在联合国发表演讲，他再次呼吁OPEC增加原油产量，停止提高油价。周二稍早，油价急升，因担心美国对伊朗原油出口制裁于11月4日生效后的全球供应。布兰特原油 LCOc1 触及每桶82.55美元，为2014年11月10日以来最高。

“很难相信沙特会在某个时候不响应这一呼吁，特别是如果油价进一步上涨，”Again Capital合伙人John Kilduff表示。“他会毫不留情地向他们施压。”

包括俄罗斯、阿曼和哈萨克斯坦在内的“OPEC＋盟友”上周末开会，讨论增加原油产量的可能性，但他们并不急于这么做。

OPEC秘书长巴尔金都周二呼吁OPEC和其盟友合作，确保它们不会“从一场危机跌落到另一场危机”。

布兰特原油期货上涨0.67美元，收报每桶81.87美元。美国原油 CLc1 上升0.20美元，收报72.28美元，这是7月中来最高收盘水准。

全球指标布兰特原油势将连续第五季上涨，为2007年初以来最长的升势，当时连续六个季度上升，创下纪录高位每桶147.50美元。

特朗普在演说中还表示，在11月对伊朗实施原油制裁后，美国将对伊朗实施更多制裁。(完)

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周四(9月27日)投资者需重点关注7:30日本9月东京CPI年率、日本8月失业率、9:45中国9月财新制造业PMI、14:45法国9月CPI年率初值、15:55德国9月季调后失业率、德国9月季调后失业人数变动、16:30英国第二季度GDP、17:00欧元区9月未季调CPI年率初值、20:30美国里士满联储主席巴尔金讲话、美国8月(核心)PCE物价指数、美国8月个人支出月率、加拿大7月季调后GDP、21:45美国9月芝加哥PMI、22:00密歇根大学9月消费者信心指数。


周四美元兑一篮子货币升至二周来最高点，受美联储今年以后进一步升息预期和欧元在意大利预算忧虑拖累下走低提振；美元指数再度逼近95关口，涨幅逾0.7%，为近七周来最大单日涨幅。欧元大跌，因日内公布的经济数据不佳，意大利预算忧虑加剧，意大利总理办公室消息人士称，意大利政府就设定2019年预算赤字目标相当于国内生产总值(GDP)2.4%达成一致。



重要经济数据一览

时间 国家 指标名称 前值
07:30 日本 9月东京CPI年率(%) 1.2
07:30 日本 8月失业率(%) 2.5
09:45 中国 9月财新制造业PMI 50.6
14:45 法国 9月CPI年率初值(%) 2.3
15:55 德国 9月季调后失业率(%) 5.2
15:55 德国 9月季调后失业人数变动(万人) -0.8
16:30 英国 第二季度GDP年率终值(%) 1.3
16:30 英国 第二季度GDP季率终值(%) 0.4
17:00 欧元区 9月未季调CPI年率初值(%) 2.0
20:30 美国 8月个人支出月率(%) 0.4
20:30 美国 8月PCE物价指数年率(%) 2.3
20:30 美国 8月核心PCE物价指数年率(%) 2.0
20:30 加拿大 7月季调后GDP月率(%) 0.0
20:30 加拿大 7月季调后GDP年率(%) 2.4
21:45 美国 9月芝加哥PMI 63.6
22:00 美国 9月密歇根大学消费者信心指数终值 100.8

20:30 美国里士满联储主席、2018年FOMC票委巴尔金(Thomas Barkin)在一场活动上讲话

全球投行观点汇总


瑞银：建议做空英镑；
瑞银分析师表示，随着英国脱欧谈判的最后期限临近，以及市场对是否能达成脱欧协议的担忧，未来几个月英镑兑其他货币的表现将逊于预期。由于“无协议脱欧”对英镑造成的后果是巨大的，投资者的神经将继续紧张；如果英国脱离欧盟时没有达成过渡协议，也没有达成确保与欧盟继续自由贸易的协议，英镑兑欧元汇率将跌至新低，英镑兑美元汇率甚至将跌至数十年低点。此外，瑞银认为脱欧协议最终将达成的假设符合市场共识，但失败的威胁是一个值得注意的风险，它将对英镑构成压力，直到脱欧谈判取得切实进展。

三菱东京日联：欧元兑美元料先抑后扬；
三菱东京日联银行讨论了欧元兑美元前景，近期欧洲央行行长德拉基意外发表鹰派讲话，这将在2019年提振欧元，不过并不一定在短线有所体现，仍预计今年秋季汇价将走软；本周初欧元兑美元交投极为震荡，因德拉基称潜在通胀出现相对有利的回升，不过汇价在1.1851重要阻力位下方回落，这凸显了重要的一点，即在欧元兑美元走升的预期中，欧洲央行货币政策为重要考量因素；当前距离欧洲央行首次加息预期节点，2019年12月还有很长一段时间，将密切关注该央行货币政策立场的转变。

德意志银行：中期投资者可以考虑通过期权组合做多美元兑加元；
德意志银行 (DE:DBKGn)(Deutsche Bank)发布研究报告称，投资者可以考虑通过期权做多美元兑加元。近来数月加拿大受益于经济的强劲增长以及潜在达成北美自由贸易协定(NAFTA)的可能，但我们看到加元的上行空间已经受限，美元兑加元目前更多是受到美加两国利差的影响，相信这会给美元更多支撑，因此我们认为美元兑加元的上行风险正在攀升。可以考虑这样的4个月期权投资组合，即卖出美元兑加元的看跌期权，执行价为1.25，然后买入执行价为1.3的看涨期权，并卖出执行价为1.325的看跌期权，这样的投资成本为零，同时能够拥有1.25-1.28的安全区域，并能够保证一旦美元兑加元在2019年1月22日前上涨，投资者可以获得1.30-1.325区间的利润。

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10月1日-7日当周国内迎来国庆假期，但市场并不平静。澳洲联储将公布利率决议和多位美联储官员也将讲话；本周将公布美国ISM制造业PMI数据、工业产出数据，非农就业报告也将重磅登场。

本周市场热点

周一：欧元区、英国、美国9月Markit制造业PMI、欧元区8月失业率，美联储票委博斯蒂克讲话；
周二：澳洲联储利率决议，英国央行多位官员讲话；
周三：英国9月Markit服务业PMI、欧元区8月零售数据，美国9月ADP就业人数，美联储多为官员轮番讲话；
周四：美国截至9月29日当周初请失业金人数、美国8月耐用品订单数据，美联储、欧洲央行多位官员讲话；
周五：美国9月非农就业报告，加拿大9月失业率、美国、加拿大8月贸易帐数据；
周六：美联储票委博斯蒂克讲话；
周日：自10月7日起大洋洲地区进入夏令时，澳大利亚东南部悉尼等地与北京的时差增加至3小时。

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在星期一新西兰元兑美元上升.

在写本新闻时nzd/usd价位为0.6623上升0.001%.

支撑位可能为0.6599星期五低点，阻力为0.6696星期三高点.

同时，新西兰元兑澳大利亚元下跌,兑欧元下跌，aud/nzd上升0.03%，达到1.0907,eur/nzd上升0.04%，达到1.7524.

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周三(10月3日)，国际原油价格小涨，因预计一旦美国在11月对伊朗正式实施制裁，油市供应将趋紧。不过，美元走强和美国原油供应上升帮助限制了油价涨幅。


截至发稿，布伦特原油期货报每桶84.98美元，小幅走强0.21%；美国原油期货上涨0.21%至每桶75.39美元。


布伦特和美国原油本周稍早都达到2014年11月来的高位，自8月中旬以来这两种合约已经分别上涨了约20%和17%。尽管如此，交易员表示油价受到了强势美元和美国供应增加的抑制。

巴克莱周二(10月2日)在报告中称：“我们预计美国原油产量将在年底达到1130万桶/日。”这样一来，美国将挑战俄罗斯全球最大的原油生产国的地位。

美国石油协会(api)周二称，截至9月28日该周，美国原油库存增加90.7万桶，至4.009亿桶；炼厂每日炼油量减少15.8万桶。美国能源资料协会(eia)将于周三公布官方周度库存报告。

交易商表示，库存上升部分归因于美国原油产量大增，自2016年中以来已骤增三分之一至创纪录的1110万桶/日。

需求方面，石油消费强劲，尤其是亚洲新兴经济体增长迅速。然而高企的油价和新兴市场货币普遍疲软，对石油消费增长构成威胁。

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路透班加罗尔10月3日 - 金价周三触及逾一周最高位，因美元走软，且黄金的避险需求受有关意大利预算案担忧的提振。

此前欧盟官员表示对意大利预算案的担忧，这令风险偏好受到打击。意大利预算案使得有关欧元区债务危机的担忧重燃。

0752 GMT，现货金 XAU= 涨0.1%，报每盎司1,203.31美元。日内稍早现货金一度触及9月21日以来最高的1,208.31美元。周二涨1.3%，创8月24日以来最大单日百分比涨幅。

现货金上日升破55日均线，为4月来第二次升破。

美国期金 GCcv1 上涨0.1%，至1,207.06美元。

“金价稍微弹高，因受到欧元区民粹主义气氛、意大利赤字疑虑、及股市下跌影响，”辉立期货大宗商品分析师Benjamin Lu称。

“整体上，我们的评估认为这是即时性反应。我们看到一些股市支持的出脱及买进活动...但金市仍受制于美元题材。金价仍非常受到美元左右。”

“展望后市，金价将受到美元及意大利疑虑消除或减弱的速度影响，”Argonaut Securities分析师刘晓慧称。

现货银 XAG= 上涨0.5%，至每盎司14.71美元，在上日触及的逾一个月高点14.90美元附近。

铂金 XPT= 上涨0.5%，至831.40美元，钯金 XPD= 下跌0.1%，至1,050.72美元。(完)

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贵金属报导 PREMTL-CMN SPDR及iShares持仓变动 SPDR/CN
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现货金报价 XAU= 现货银报价 XAG=
现货铂金报价 XPT= 现货钯金报价 XPD=
COMEX金持仓 CFTC/GOLCN COMEX铜持仓 CFTC/COPCN
金属期市 MET/LCN LME库存变化 LME/S1CN

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现货金价周二(10月2日)反弹，因美国总统特朗普重申贸易立场，以及英国脱欧和意大利预算风暴继续发酵后，避险情绪重挫欧系货币的同时令美元金价罕见同涨。此外，鉴于市场情绪看空新兴市场，今日印尼盾还跌出了20年低点，这也在加剧资金回流避险资产。


截至发稿，现货金价涨0.18%至1191.45美元/盎司。目前金价已经较4月高位跌去约13%，主要是因为美国经济繁荣和贸易战忧虑推动美元走强。

永丰贵金属的交易主管Peter Fung称，今日稍早在金价徘徊于每盎司1190美元附近时，有一些来自投机者和实货买家的需求。不过，其不认为美元走势在周五的美国非农就业报告出炉前会有很大变化。料将看到那份关键数据推动美联储升息脚步，那将提升美元吸引力。

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周一(10月8日)，国际原油价格下跌，此前美国政府称可能针对伊朗石油出口的制裁举措提供豁免，而且据说沙特阿拉伯将填补伊朗可能造成的供应缺口。


截至发稿，布伦特原油期货下跌1.02%，报每桶83.30美元；美国原油期货跌0.82%，至73.73美元/桶。两市盘中均刷新近五个交易日低点，分别至83.20美元和73.53美元。


美国将从11月4日起针对伊朗的原油出口实施制裁，美方已施压各国政府及企业停止进口伊朗原油。不过，一位美国官员上周五(10月5日)说，美国或考虑对那些已展现出积极努力减少进口伊朗石油的国家给予豁免。

上周五有媒体报导称，印度下个月将买进900万桶伊朗原油，这是伊朗原油出口自11月起不会急降至零的迹象之一。

周五公布的数据显示，最新一周对冲基金持有的美国原油多仓降至近一年来最低水准。交易商指出，美国和中国贸易战可能会打击原油需求。尽管中国央行周末宣布将调降存款准备金率，中国股市周一大跌。

新加坡Oanda亚太期货经纪交易主管Stephen Innes说，另一个打压油价的因素是“市场传言称沙特已取代了所有伊朗供应缺口”。

不过Innes警告称，应对未来供应中断的闲置产能有限，意味着“产能将因为亚洲无可满足的需求而迅速下滑”。

美国活跃钻机数(rigcount)连降第三周，因成本上升，加上自6月来输油管瓶颈阻碍新的钻井活动。

能源服务公司贝克休斯(Baker Hughes)上周五公布周度数据显示，截至10月5日的一周，美国活跃钻机数减少两个降至861个，为去年10月来最长连续下滑期。


美国原油或跌破73.55美元

美国原油价格继续回落，目前交投于73.55美元上方附近，该价位是上行(5)浪(71.48美元-76.89美元区间)的61.8%斐波那契回档位。(5)浪是上行((3))浪(66.86美元-76.90美元区间)的子浪。

一旦跌破73.55美元，短线多空力量将会逆转，下方支撑看向72.52美元，即(5)浪的80.9%斐波那契回档位。

日线上观察，油价目前回落到73.83美元附近，它是从66.86美元起升的上行((3))浪的100%目标位。下方进一步支撑看到73.06美元和71.88美元，它们是((3))浪的38.2%和50%斐波那契回档位。

汇通财经易汇通软件显示，北京时间15:40，美国原油报73.69美元/桶，布伦特原油报83.25美元/桶。

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本周一亚盘时段，现货黄金价格跌破1200美元，跌6.06美元或0.50%，报1,196.73美元。

尽管上周五金价上涨，但美元走强和美国国债收益率上升可能是金价本周的重大利空因素。金价与美元的负相关关系持续抵消避险需求。

由于本周经济数据清淡，投资者将继续关注美国国债收益率上升对市场的影响。美国债券市场因哥伦布日休市，并将于周二重新开市。

在市场继续消化周五美国非农就业报告的同时，市场对意大利债务上升和新兴市场压力的担忧也仍是重点。

期货黄金周五收涨，结束了连跌两天的态势，原因是美国劳工部公布的9月新增工作岗位数量大幅减少，同时薪资增长也有所放缓，导致美元走软。

上周五，纽约商品交易所Comex 12月期货黄金价格涨0.42%，报1,206.70美元/盎司。上周全周，期货黄金涨0.81%。

美国9月新增13.4万个工作岗位，为一年来最低水平，但8月读数由20.1万上调至27万。新增工作岗位数量减少可能受到飓风弗洛伦斯影响。

薪资同比增速由8月的2.9%降至2.8%。

尽管新增工作岗位数量减少，但失业率降至近49年低点，由8月的3.9%降至3.7%。

上周五，上述就业报告公布后，衡量美元兑一篮子六种主要货币走势的美元指数期货跌0.13%至95.31。然而，美元指数期货周线仍然上涨0.6%，连涨两周。

近几周来，持鹰派立场的美联储官员和强劲的美国经济数据支撑了美元。

非农就业报告没有改变美联储继续推进在12月及之后再次加息的计划。

由于持有黄金不产生利息收入，利率上升和美国债券收益率上升削弱了黄金的吸引力，并往往会提振美元。对于持非美货币的潜在买家而言，美元走强会使黄金等以美元计价的资产变得相对昂贵。