交易员的生活（分享）

[Jason18]

写完这个题目我就觉得自己把题目写的太大了，交易心理几乎能总结一本书出来，妄想一篇文章就能说清楚？或者说了真的有用？我自己都怀疑了。

因此，我都是总结一下自己的心得体会，分享一下

第一，看盘需要有平静的心态，平静到似乎与自己没有关系，我见过很多朋友，一见大涨，坐不住了，立即追进去，事后再埋怨自己冲动。我承认，这是人的本能反应，如同你进了迪厅，全身不由自主的要跳动两下，我不是圣人，我也有这种反应，看见行情波动大，我那个血压也高。那怎么办？那你就别看这么短周期的，例如小时线，股票，完全看日线交易没问题，甚至周线分析也没问题，在日线上，任何股票都没有多大的波动，这样你就能平静的动用技术手段分析，不再冲动。如果再不行，分析股票等非交易时段。

第二，完整的交易体系，买卖，止损点提前想清楚，你可能对一直股票深思熟虑的分析，花的时间越长，你正确的概率越大，增大正确概率一种是赌注下的够大，第二是研究的时间更长，于是我选后一种。

第三，买入后，不再分析，等结果，要么止损，要么止盈，不再考虑，观察这只股票。因为，你买入了，再分析，你很难中立可观，因此，你买入股票后，也不要问其他人什么看法；命运在你手里。

第四，盈亏后要尽快的忘却，胜负无常，不能膨胀，不能沮丧，你需要有冷却或者发泄方式。

另外，不要拿着深套的股票问高手怎么办？或者你咨询高手股票不要告知你已经被深套，因为这样会让高手不舒服，因为严格走技术图谱，是不会出现深套的情况，通常止损都不大，深套了，你这是在转移责任和痛苦，止损还是补仓，高手很难给出建议，而且操作反了，高手心里也过意不去，在市场上谁都不是神仙，因此命运在自己的手里，你要相信自己。

说的这些针对交易体系已经完整的朋友们，如果你的交易体系不完整，而又有心理的问题，对不起，只有你自己能救自己了。

另外还有一种情况下大家需要注意，就是关于赌博的注意，高手心里，投资，投机，赌博在每一笔交易中占多少比例是有数的，盈亏比也是有数的。如果你大赚了，需要重复这一过程。

例如，你期货，从10万赚到20万了，那么你接下来的过程是，重复从10万赚到20万的过程，而不是拿着20万继续做，如果你能重复这一过程，下一步你可以拿20万来交易了；

因为，你需要判断自己的交易盈利是偶然还是必然，是你羽翼成型或者仅仅是站在风口上了。

即便是已经交易了十年的我，也需要不断的学习，这一行真的是永远感觉自己都是个学生；

感谢市场赏口饭吃，心存敬畏。

附件 1969

想走职业交易员这条路也真不简单呢，首先还不能稳定盈利时生活费要够少，要有足够的能力来负担突发状况，心理素质也要够强，通常太压力，心情不好也不能做交易，大家共勉之。

[jamesma]

我们总是对那些成功交易者的事迹津津乐道，仿佛在重复倾听和讲述的过程中，自己也获得了盈利的能力。全球顶级的交易者看起来离我们太远，他们的大资金和交易规模都是普通人无法比拟的，但是交易之道其实相通，了解这些顶级交易者的人生和故事，在获得意外的体验之余，知道他们也有盈利和亏损的时候，我们才能更具平常心的看待自己的交易事业。

今天Finance Word汇众将目光聚焦到一个日本的一个神秘交易散户身上。这个交易者姓甚名谁至今都只有极少数交易玩家清楚，大多数人仅知道其代号为“CIS”。

彭博（Bloomberg）曾2次对CIS进行报道后，2013年第一次报道没有引起很大的重视，人们更多认为他的盈利是侥幸或者夸大事实；不过到2015年，事情完全不同了，这一次CIS的名字迅速席卷了各大媒体和社交网络。原因是，2015年8月，CIS一场交易的盈利达到惊人的3400万美元！




实际上，CIS在金融市场上第一次展露头角是早在2005年。Finance Word汇众曾盘点有名的“肥手指”事件，其中提到日本2005年一场轰动的肥手指危机——日本瑞穗证券（Mizuho Securities）一个交易员不小心点错了键盘，本来想要以610,000日元（约4,19万人民币）卖出一家新上市公司JCom的1股股票，结果由于输入错误，他以每股1日元卖出了610,000股股票。而JCom的发行股票累积不过14,000股。JCom的股票随后急速下跌。

这个交易员多卖出了599,999股股票，造成日本瑞穗证券亏损270亿日元（约18.5亿人民币）。CIS等极少数日内交易者和机构投资者察觉到这个重大疏忽，并趁机买入。他表示，成交后自己实际上以最低价入手了3300股，是JCom实际发行股票的四分之一。为挽回错误，Mizuho Securities大规模买入JCom股票，拉升其股价。而CIS的个人财富因此暴增了6亿日元。

在10年交易累积经验后，CIS账户已经累积赚取160多亿日元，一天交易700亿日元股票的时候也是常见。

CIS的成名之战：高盛也无法打败我

2015年8月份，金融市场波动剧烈，很多人要么转入保守态度，要么直接远离。CIS交易的是日经指数期货（Nikkei Futures）。这种交易无需使用指标，只依赖交易者对美元/日元货币对的观察和敏感度。

当时在交易前，日元出现下跌；8月12日，日经指数意外下跌2%。CIS认为指数将继续下跌，决定做空日经指数225股指期货。在他买入2.4亿美元空头仓位时，市场甚至还处于稳定的状态中。不久Nikkei暴跌。次日CIS账户盈利累积1300万美元。CIS继续等待并不断加仓，直至8月24日结束，他单日盈利已经累积达到3400万美元。



这场大胜利后，CIS在Twitter上表示：“别人都感到恐惧的时候，正是我获得最大机会的时候。这确实是一次完美的交易。”

一战成名，CIS瞬间成为日本日内交易者社区的神级人物。CIS从不公开自己的真实名字和信息，以免家人遭遇盗窃和勒索。但是从他的社交账户上可以看出，CIS在生活中的性格冷静低调，在交易上却狂傲不羁。他甚至曾放言：“即使是高盛集团（Goldman Sachs）也无法在交易中打败我。”

除了交易，酷爱扑克与电动游戏

除了交易，CIS也是一个电动游戏、扑克爱好者，经常通过社交账户分享交易和游戏心得：





CIS最初是一个扑克爱好者，这样的人通常对风险有着更大的兴趣，于是很快，他就迷上了金融交易，无论是更大的风险，还是更多志同道合的交易伙伴，都让他在这个市场寻找到了极端的刺激。他感谢曾经沉迷游戏的日子：“游戏教会我思维敏捷，保持冷静。”

CIS在日经指数交易中，使用的是1:10的杠杆比例。一开始，他交易手数很小，随着交易经验的累积，才增加交易手数。对他来说，一场交易投入超过1亿美元都是平常的事。

CIS表示，他对宏观经济没有半点认知，也不了解基本分析和技术指标的影响，更不会跟随重要新闻做交易。和他获得的盈利相比，CIS的亏损似乎很少被提及。要知道，他也曾经因为忽视重要新闻事件而付出了600万美元的“学费”。

“神级”交易者也有亏损，曾亏损超3000万美金

很多人看到最多的是CIS在2015年的精彩一战和惊人盈利，但是很少有人留意到在这之后他遭遇的亏损和所犯的错误。

就在他盈利3400万美元之后，他没有间歇，在8月底开多仓，直到8月份的最后一天，开市后市场一路下跌。CIS决定等待反弹，甚至没有设置止损。当他最终决定是时候关闭所有仓位时，账户亏损已经超过了3000万美元。

更不幸的是，CIS在持仓同时，利用美国标准普尔500指数（S&P 500 Index）进行反方向对冲，然而，事与愿违，该指数一路上扬，造成了更多额外亏损。CIS同时进行的日元对冲情况稍好，但是已经难以抹平他前两个交易账户的亏损。

CIS事后也没有公布具体的亏损金额。他承认，自己经常在社交账户上隐藏亏损的记录......

[sam1108]

这不就是资金大点的散户常有状态么，加油，还没有达到稳定盈利的水平！

[jamesma]

以上是网友的交易失败的经验，大家可以参考一下，避免踏上一样的路

这个账户过去有些日子，一直陷在失败的痛苦之中，今天坐下来写写。生活还在继续，交易还得继续。

先贴上资金曲线，3个月左右的交易时间，前两个月风生水起，以为百万资产离自己非常近了，可以买房娶老婆了，找到了赚钱之道，后一个月彻底给我打回原形，一切的一切全部化为泡影。



首次入金500刀，开始并不顺利，第二次入金1000刀，总共1500美金的交易账户，400倍杠杆福汇账号。2017年12月24号开始交易，2018年3月16号退出。起初最大持仓0.3手，当净值达到4000美金的时候开始增加仓位，最大持仓到1手；余额上破8000美金开始最大持仓到3手，而就是这样的仓位，没能抗住小纳指的那波回调上行，导致飘单连续止损资金断崖式下跌，从此心态彻崩塌，后续交易情绪暴躁、重仓、逆势，找不到节奏，从此一去不复返。

1。梦想要有的，不管你追求的是名利，金钱，地位，爱情，要用行动去执行。梦想需要在现实的践踏下前行，要不然就春梦无痕了。

2。你要坚信外汇市场可以赚钱，想要成为其中的10%，并非一朝一夕，需要不断的学习，不断的完善自我。交易市场，交易的并不仅仅是数字，也是自我，更是一种自我修行的过程。

3。忽略基本面，忽略市场情绪，技术分析杂乱无章，没有优化出属于自己的一套分析分析方法，也就是手段虽多，可没哪种彻底精通。不管你用指标，裸k、形态，均线，波浪，中枢……一定要精细，耐心很重要，等着你的进出场位置，让行情验证。

4。优化自己的交易系统：时间框架，还并没有真正找到适合自己的交易周期，自问是个日内交易者，由于舍不得止损，跑去更大级别周期放大了亏损。这好像是很多交易员的通病吧。摒弃吧！

5。交易频率太高，需要降降，把交易时间放到欧盘（15）和美盘（20），没有那么多精力无时无刻都盯着盘面，学会取舍，场外等待比场内等待轻松许多。

6。知行合一，人人都会说止损，可是纪律在哪里。心态很重要，没有百分百胜率的交易者，亏损是交易的一部分，但是保住本金吧，这是你在这个市场生存唯一的资本。

7。前面说交易是一种修行，继续持之以恒的学习，离成功会越来越近。

8。交易市场结果说了算，你是来赚钱，不是来享受过程。

9。努力提升自己的格局，提升自己的品性修养，一时的小聪明可能会带来一次巨大的损失。

[PeterWu]

我觉得是仓位问题，太大了，盈利和亏损也大，心里受不了吧，结果自己奔溃了。

[jamesma]

这就是为什么心态控制很重要，不是说刚赚了点钱就很了不起，记住要谦虚，并敬畏市场。

[jamesma]

投资不仅仅是增加收入，这关乎您的独立性、自由、赋权以及能否掌控自己的未来。成功的投资可以为您带来经济上和精神上的自由。

和许多现代女性一样，在我的成长过程中，总会听到长大后我可以成为我想成为的人这样的话。我十几岁的时候就有了工作和可支配收入。然而，除了眼前的财务需求外，我并不懂得该如何设立一个“未雨绸缪”的储蓄计划。这并不是说我对获取财富不感兴趣或不想学习这方面的知识——谁不感兴趣呢? 我在大学里选修了经济学课程，甚至认真地和一位华尔街交易员交往过。

但是在金融行业，尤其是在国际交易领域，男性从业人员还是占多数。

只是从来没有人这么跟我说过。没有人告诉我女人不能为自己投资；当然现代女性都会不以为然。但是，这个信息却潜移默化地藏在我的心中。传统的金融行业并没有对好奇的女性释放出善意。

近年兴起的互联网，让一切都变得便利。信息很充裕；线上大学课程让你能够灵活地安排时间学习，而且能够以更低成本完成学业获得学位；线上约会网站则可让处于不同社交圈的人能够认识并相爱。线上交易平台则让大家都能进行投资 — 不再局限于穿西装的男士。

统计数据1告诉我们，进行线上金融交易的女性交易员人数正在不断扩大。对女性和金融的过时观念正在消失，我们看到社会正逐步朝着更加平等的方向转变。女性能获得同样的工具和交易机会。

但是，大部分女性对于创建属于自己的投资组合仍存有疑虑。为何会这样？

对金钱的观念不同

确实，许多女性都有工作和收入，但大部分人都认为男人应该养家糊口。一些研究2表明，女性比男性更胜任交易员的工作 — 至少在投资方面，她们的表现并不比男性交易员差。所以能力和兴趣似乎不是障碍。

关键还是心态。虽然金钱无分性别，但研究表明，女性的投资方式，以及总体上的理财方式，往往与男性有很大不同。

着眼未来

当然，每个人的想法都不同，但有调查显示3女性往往将财富与稳定联系在一起，将金钱视为实现长期经济目标的一种手段。相对于短期获取暴利，女性较喜欢低风险的定期存款。如果女性认为创建投资组合相对于投资来说更像赌博，她会倾向于避开她认为不稳定的情况。

女性在评估金融抉择时，也会投入更多的时间思前想后再作决策。她们会收集足够的信息和进行大量的研究，作出明智而合理的决策。但是，现代女性在生活中担任多种角色，繁忙的生活可能让她们没有机会进行投资。

[PeterWu]

女交易员不少，能成功的也很多。但是由于社会认同观念等，会进入交易行业的女性不多，这会造成女交易员数量少，从而产生错觉。

[noonmoon]

我身边有一个女交易员，每个月都稳定盈利呢，女性也能做交易的。

[jamesma]

如果世界上要出现下一个巴菲特，或许该是位女性：女性股票交易员选股更为审慎，在做出交易操作前愿意花更多时间进行分析评估，对待金融危机的态度也较为镇定。

对于成功的交易员来说，良好的心理素质是必不可少的。交易行业工作节奏极快，风险大，压力大，所以一个好的交易员一定要有强大的抗压能力和面对风险时的沉着冷静。 除此之外，对数字和新闻的敏感度，表达能力， 分析能力，市场调查能力， 以及同时处理多项任务的能力都是很重要的。那么与男性相比，女性在这些方面具体有着哪些优势呢？



穆里尔‧西伯特（Muriel Siebert）华尔街第一位合格的女性交易员

过去的研究重点往往被放在女性交易员的人数比例较低上，而澳洲新南威尔士大学的金融教授Peter Swan带领团队，针对性别平等程度最高、交易统计数据最为完整的芬兰国民（近一百万股票投资者）开展的最新研究中，则聚焦男女交易员的操作表现，而他们的结论是，女性才是最棒的股票交易员。

知道何时收手是一种美德

理想的交易员往往需要逢高卖出，如果能够找到价格异常上涨的节点抛出，就是锦上添花了。但是这种机遇并不是天天都能碰上，更不是每一位交易员都有敏锐发现这些机遇的能力。举例来说，1998年诺基亚在美国机构投资者的压力下暴涨5000%（也就是50倍），芬兰境内的女性交易员看准时机卖出了大量诺基亚股票。而到了2007年，诺基亚从2002年的业绩低迷中重获生机，女性投资者抓住这波行情逢高抛售诺基亚股票；“勿谓言之不预也”，她们的悲观情绪很快就在2008年的全球金融危机中得到了印证，诺基亚的短暂复苏在全球经济衰退面前根本不值一提。

虽然在研究涵盖的过去17年间（1995-2011），男性交易量要远大于女性交易量，但女性完成的交易表现却更为成功。女性交易员在诺基亚持股中的年收益率达到了惊人的43%，在其他28支股票中也达到了21.4%，这是她们的男性竞争者们所无法比拟的。

逆势稳健长线投资是女性的秘诀

研究显示，女性交易员较之男性交易员更倾向于采用“逆势”操作。她们更倾向于每逢股价大跌买入股票，并在大幅价格上涨时抛出。从短线交易上来看，女性似乎是在输钱的，比如在股价仍在下跌的时候就抄底买进，但是长线来看只要出现价格大幅反弹，女性交易员基本都会获得可观的收益。从研究涵盖的时间跨度和其中的实际买卖交易来看，短线价格下跌造成的损失根本不足以构成女性亏损的结论。平均数据而言，女性趋向于“抓底摸顶”的逆势策略，说明在交易操作上女性更乐于在了解各方面消息后做出理性的判断。

所谓周转率，是指投资组合的股票在一年中发生转换的百分比。美国曾作过一项调查，显示女性的年周转率为51%，意思是女性一年中会把约一半股票持仓卖掉，换成新的股票。而单身男性和已婚男性的年周转率都偏高，单身男性平均每年交易的周转率是85%，已婚男性的周转率则降到了73%。

交易频繁的男性并不觉得自己在做无用功，他们深知投资就是为了赚钱，而且觉得把资金闲置是件愚蠢的事。空仓对他们来说简直是种折磨，总是时刻满仓，总是在概念股、蓝筹股之间切换，甚至在基金投资中，也总是忙于在股票型基金、货币型基金间作切换。

而相比之下，女性的的投资行为就与传统教材中所描绘的金融行为之间存在明显分歧。以芬兰的这份专题研究为例，女性在投资自有资金时，并不会努力将投资组合多样化，投资组合当中平均仅持有3.4支股票，而日常交易的操作频率比起机构投资者来说也要低得多，而非通常认为散户所具有的短线头寸套利的倾向。选择少而精的投资组合，使女性能够对交易窗口进行更为有效的管理。

Peter Swan在研究总结中称，女性在投资自己的资金时要远胜过男性，一方面是因为她们对于市场动向有着更为敏锐和可观的判断，另一方面也不会对快速上涨的股价冲昏了头脑进行跟风操作。如果华尔街的从业人员男女比例发生反转，不仅可能带来更为稳定的市场环境，还可能大大降低下一次金融危机发生的风险。