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主題: 世界经济新闻

  1. #11
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    两大利空携手打压油价 黄金美元一同遭遇抛售 谁更能经受住CPI的考验?
    周一黄金价格微幅收跌0.04%,回吐此前一个交易日的涨幅,报1323.5美元/盎司;白银收跌0.39%,报16.54美元/盎司。全球投资者的风险偏好情绪有所增强,推动各国股市在周一的交易中均呈现出上涨走势,从而导致作为传统安全避风港资产的黄金承压,但美元下跌限制金价跌幅。市场焦点转向晚间公布的CPI数据,以便从中寻找有关美联储未来加息计划的线索。市场广泛预计美联储在3月21日的会议上将加息,在下周的会议前,金价或将受到加息预期影响而承压。

    · 因市场担忧美国页岩油产量持续增长,可能抵消欧佩克减产的努力,美布两油周一收跌。WTI原油下跌1.19%,报61.38美元/桶;布伦特油收跌0.81%,报64.96美元/桶。EIA预计美国页岩油地区原油产量4月将增加13.1万桶/日,至695.4万桶/日,高于此前两个月的增速均值11万桶/日。欧佩克内部对油价目标水平存在分歧,也引发了市场担忧。期货溢价可能预示着油价将继续下跌;且上周的数据显示,投机客减少对石油的多头押注,表明后市将有更多的卖盘。

    · 上周五非农报告中薪资增长低迷引发美元的持续性波动,周一美元遭到抛售,收盘下跌0.23%,报89.911;而因德国联盟党与社民党谈判成功,结束了德国长达4个多月的政治僵局,执政两党于周一签署联盟协议,欧元/美元收涨0.22%,报1.2333;另外受脱欧进展的积极影响,英国官员称英国与欧盟“非常接近达成”执行期协议,英镑/美元收涨0.41%,报1.3905;而因“地价门”丑闻升级,日本首相安倍晋三领导的内阁支持率时隔5个月首次跌破50%,日元一度拉升逾60点,最终收涨0.37%,报106.41;澳大利亚获得了美国的钢铝关税豁免后澳元闻讯上涨0.32%,收报0.7872。

    风险偏好情绪增强令黄金承压 加息预期或继续打压黄金

    周一黄金价格微幅收跌0.04%,回吐此前一个交易日的涨幅,报1323.5美元/盎司;白银收跌0.39%,报16.54美元/盎司。目前投资者正等待晚间公布的美国消费者物价指数(CPI)报告,以便从中寻找有关美联储未来加息计划的线索。



    据外媒报道,美国生活成本或还在上涨,只是慢于年初水平而已。彭博调查预测中值显示,消费物价上月预计环比上涨0.2%,而1月的涨幅曾创下去年9月以来最大。美联储近期将未来三年的通胀预估从2.8%上调至2.9%,价格的持续上涨仍将构成美联储决策的一个关键原因。市场广泛预计美联储在3月21日的会议上将加息,在下周的会议前,金价或将受到加息预期影响而承压。

    而周一黄金的下跌主要是受非农就业报告的影响,全球投资者的风险偏好情绪有所增强,推动各国股市在周一的交易中均呈现出上涨走势,从而导致作为传统安全避风港资产的黄金承压,盘中最低跌至1315美元/盎司下方。但到黄金期货市场收盘时,美国主要基准股指涨跌不一,且美元汇率也有所下跌,则限制了金价的跌幅。

    在相关的交易所交易基金(ETF)交易中,全球最大黄金交易所交易基金SPDR Gold Trust在黄金期货市场收盘时下跌0.2%,追踪金矿公司的交易所交易基金VanEck Vectors Gold Miners ETF则上涨了0.2%。另外,安硕白银信托ETF(iShares Silver Trust ETF)下跌0.4%。

    美国原油产量再度引发担忧油价收跌 后市或将有更多卖盘?

    原油期货价格周一亦收盘下跌,因市场担忧美国页岩油产量持续增长,可能抵消欧佩克减产的努力。具体数据显示,WTI原油收盘下跌1.19%,报61.38美元/桶;布伦特油收跌0.81%,报64.96美元/桶。



    美国能源信息署(EIA)周一公布的月度报告显示,美国页岩油地区原油产量4月预计增加13.1万桶/日,至695.4万桶/日。此前两个月页岩油产量均录得11万桶/日增速。而上周EIA在原油库存报告中表示,截至3月2日当周美国原油产量增加了8.6万桶/日。

    此外,周一华尔街日报报道称,欧佩克内部对油价目标水平存在分歧,也引发了市场担忧。沙特方面希望油价保持在70美元/桶及以上水平,而伊朗方面希望油价在60美元/桶左右,以防止美国页岩油产商加大产量,从而导致油价再次下跌。

    华尔街日报还称,今年的大部分时间内,近期现货原油价格均高于远期期货价格,此类现货溢价现象被认为是市场紧俏的迹象,表明原油价格可能进一步走高。但最近的情况发生了转变,四月原油期货价格较五月仅高出3美分,录得一月以来的最小差价,这可能预示着油价将继续下跌;且上周的数据显示,投机客减少对石油的多头押注,表明后市将有更多的卖盘。

    美元遭遇抛售静待CPI数据考验 三大货币迎来政治利好闻讯上涨

    周一美元遭到抛售,收盘下跌0.23%,报89.911;而因德国政治僵局结束,欧元/美元收涨0.22%,报1.2333;另外受脱欧进展的积极影响,英镑/美元收涨0.41%,报1.3905;而因“地价门”丑闻升级,最终美元/日元下跌0.37%,报106.41;澳大利亚获得了美国的钢铝关税豁免后澳元闻讯上涨0.32%,收报0.7872。



    尽管抛售力度温和,但今日凌晨美元一度跌至89.849的低位,非美货币纷纷上涨。财经网站forexlive分析师Adam Button表示,此轮下跌并没有特别的驱动因素,而是上周五非农报告中薪资增长低迷所引发的持续性波动。美国今晚将迎来通胀数据,市场担心数据仍停滞不前,若数据不及预期恐再度打压美元。

    而欧洲央行管委SMETS周一表示,因产出缺口的减少可能要花更多时间,欧元区通胀可能要花更长时间才能实现目标;3月会议上没有讨论前瞻性指引的修改,而是讨论了移除宽松倾向。在其讲话期间欧元一度跌至日内低位1.2274。但德国结束组阁期则为欧元提供了支撑,历经20多个小时的彻夜谈判,德国联盟党与社民党谈判成功,结束了德国长达4个多月的政治僵局,执政两党于周一签署联盟协议,随后欧元一度涨至1.2347的高位。

    此外英镑、日元和澳元周一走势均受到政治事件的影响。在周一英国官员称英国与欧盟“非常接近达成”执行期协议后,英镑/美元刷新日高,上破1.39关口,最终收报1.3905。而在“地价门”丑闻升级后,日本首相安倍晋三领导的内阁支持率时隔5个月首次跌破50%,日元一度拉升逾60点,最终收涨0.37%。澳大利亚则获得了美国的钢铝关税豁免,澳元闻讯上涨。

  2. #12
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    利差扩大 做空港元兑美元成最轻松赚钱策略之一
    如今外汇市场上最轻松的赚钱策略之一就是做空港元(7.8396, 0.0001, 0.00%),而这种策略本不应该存在。这种策略押注的是港元兑美元随着香港与美国利差扩大而走软。

      今年这种策略颇有斩获。根据汤森路透(Thomson Reuters)的数据,上周五港元跌至逾33年低位至7.8440。但吊诡之处在于,港元与美元本来是密切联动的。香港实行的是联系汇率机制,金管局允许美元兑港元在7.75-7.85区间波动,并承诺通过买入或卖出美元将该汇率维持在这一区间内。

      去年港元兑美元缓慢贬值并一直持续至9月份,当时金管局表示将发行短期外汇基金票据,此举吸收了银行系统的部分流动性,推动香港银行间利率和港元走高。但之后四个月里港元持续走低。最近金管局表示,投资者毋须担心港元触及1美元兑7.85港元水平。金管局有充足的弹药来阻止港元跌破这一水平:截至2月末,香港外汇储备总计4,415亿美元,是货币基础的两倍多。



      渣打银行(Standard Chartered)预计美元兑港元本月将升至7.85港元,这将促使香港金管局卖出美元。渣打银行之前并不认为美元兑港元今年可以升至7.85港元。管理Macroscope对冲基金的Manoj Hemrajani表示,他一直在利用远期合约押注美元兑港元上涨,但这种交易快到头了。

      美国与香港的银行间利差加剧了港元的压力。受美联储2015年以来的加息行动影响,美国利率上升。1个月期美元伦敦同业拆息(Libor)上周三升至1.72%。但香港银行系统的现金数量帮助当地利率维持在更低水平。1个月期香港银行同业拆息(Hibor)上周三降至0.67%。两者利差已达到十年来最大,促使投资者卖出港元买入美元。一级经纪商表示,借入港元的利率相对较低,已成为融资买入高收益货币的流行手段,也就是所谓的融资套利。

      香港金管局上周四说,不会很快发行更多外汇基金票据来吸收银行系统多余流动性,这暗示利率不会有短期上行压力。金管局去年9月份表示将发行外汇基金票据后,1个月期香港银行同业拆息在去年12月升至九年高点1.21%。

  3. #13
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    意大利大选民粹政党强势崛起 或打击欧元区改革计划
    北京时间3月12日,布鲁塞尔将召开欧元(1.2335, 0.0001, 0.01%)集团会议。届时,法国总统马克龙对欧元区雄心勃勃的改革计划将得到现实的检验。意大利大选导致改革欧元区的努力进一步复杂化之后,这是欧盟各国财长的首次会晤。


      意大利大选民粹政党表现亮眼 欧元区改革计划遭受质疑

      在该会议召开前一周,意大利选民压倒性选择了对欧元区持谨慎态度的反政府政党,这引发了人们这样一种怀疑:欧盟到底能拿出什么样的改革方案,尽管法国总统马克龙和德国总理默克尔都在推动欧元区改革。

      欧盟主席图斯克(Donald Tusk)将6月设置为执行改革的最后期限,以更好地保护成员国免受金融危机的影响。他还想利用欧元区更强大的经济,以及德法两国政府的支持,以实行更困难的政治行动。但是,欧元区第三大经济体意大利的大选可能会搁置这些计划。

      智库Bruegel的研究员克莱(Gregory Claeys)表示:“这对欧元区的改革来说是一个不幸的挑战。”德国联合政府的成立创造了一个机会窗口。但是,在不知道意大利形成何种政府之前就预测相关的冲击,这是非常困难的事情。

      那么,究竟该采取何种行动提振欧元区?这一问题已经提出了很多想法,包括创建一个共同的预算以提振投资,或者为欧元区选出一名共同的财长。两个最紧急的改革是完成银行业联盟,并加强欧元区救助资金。

      然而,意大利的政治不确定性将加剧一些国家的怀疑精神。在银行采取足够步骤减低风险之前,例如清理其资产负债表上恶化的债务,这些国家在分担欧元区风险方面不愿意采取进一步行动。

      欧盟委员会上周警告意大利,该国需要减少其不良债务。意大利排在希腊之后,是欧元区债务第二高的国家,其债务占GDP的比例在130%以上。根据欧盟委员会的说法,意大利是欧元区两个正在经历“过度经济失衡”的国家之一,而反政府政党在大选中的强劲表现可能引发这样一种担忧:未来几个月,这种失衡状况可能会加剧。

      德国外贸和批发商协会(BGA)主席伯尔纳(Holger Bingmann)在一份声明中指出:“意大利的选举结果并没有减少欧洲的困难。意大利的国家债务对欧元区的稳定来说依然是巨大的负担。”

      即使没有意大利方面的因素,欧元区的分歧也变得更加根深蒂固。在3月6日发表的联合声明中,八位财政紧缩的小国财长表示,对欧元区规则手册的任何修改都应着眼于“真正的需要”,并强调应遵循预算规则。他们支持通过共同的银行存款保险计划完成银行业联盟,但他们也表示,这只能在进一步降低风险之后才能进行。

      这方面的一个重要步骤将在3月13日进行。欧盟各国财长可能会就一系列旨在遏制金融体系风险的银行监管规定达成协议。欧盟两名政府官员表示,最后一刻就该问题进行的讨论将非常激烈,以至于本周达成的协议将面临危险。


      银行业联盟面临的挑战

      此外,芬兰财政部长奥波(Petteri Orpo)在接受采访时表示,欧元区长期以来存在的一个问题是,在如何对待持有本国债务的银行方面,依然存在很多分歧。他表示,这是完成银行业联盟道路上的主要绊脚石,并使欧元区的存款担保更加紧密。这些措施的首要目标是打破公共财政和银行之间的恶性循环。

      与此同时,德国组建联合政府出现延迟,这也阻碍了法德在欧元区改革上达成共同立场的计划,尽管两国仍有望在本月晚些时候举行的欧元区峰会前提出一份共同文件。

      智库Bruegel的研究员克莱表示,即使法国和德国达成共同立场,这可能还不够,因为这两个主要经济体不再为他们的欧元区紧密联盟说话,八个国家的联合立场表明,德法两国现在得到的传统盟友支持有所减少。克莱表示:“德法两国现在有必要达成协议,但条件还不足以达成这一目标。”

  4. #14
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    白宫人事突发变动金融市场遭遇“惊魂一夜” 黄金冲上1325美元后市仍面临“拦路虎”
    周二黄金的行情可谓坐上“过山车”,在CPI数据和白宫突发人事变动的影响下,黄金一度短线波动逾10美元,最终收涨0.25%,报1326.8美元/盎司;白银报16.595美元/盎司,涨幅0.33%。



    在晚间CPI数据公布之前,因美元走强,金价下挫;随后美国2月季调后CPI月率录得0.2%,低于前值,黄金转涨,回升至1320美元/盎司上方。2月美国消费者物价增幅放缓,表明预期的通胀回升或仅会缓慢展开。市场普遍预计美联储将在3月会议上加息,且今年将加息四次。但通胀温和上升或预示着美联储将不会在下次利率决议中改变利率预期,仍维持年内加息三次的观点。

    随后特朗普解除国务卿蒂勒森的职务令黄金扩大涨幅,特朗普发推文表示,中央情报局局长庞皮欧将取代蒂勒森担任国务卿。美国参议院民主党领袖舒默表示,蒂勒森对俄罗斯的立场远不够强硬,且其与特朗普在伊朗和朝核问题上均有分歧。外媒报道称,白宫本周内或将面临更多人事变动,美国国家安全顾问麦克马斯特的任期或许也接近尾声了。接下来投资者仍须对白宫人事变动保持密切关注。

    不过,当前黄金仍面临一大利空因素,因市场对3月加息的预期很高。道明证券商品策略师Daniel Ghali认为,随着FOMC会议临近,应看见黄金承压,因其面对来自生息资产的竞争。据CME“美联储观察”,美联储今年3月加息25个基点至1.5%-1.75%区间的概率为88.8%,6月至该区间概率为25.7%。

    美国原油产量引发担忧油价冲高回落 API原油库存增幅不及预期市场静待EIA

    同样的,受美元走低和蒂勒森被解职的影响,油价走高,但出于对美国页岩油产量的担忧,最终油价收跌。WTI原油下跌0.86%,报60.85美元/桶;布伦特油下跌0.34%,报64.73美元/桶。目前市场静待晚间EIA报告的出炉。



    在美国总统特朗普宣布将移除蒂勒森国务卿职位后油价冲高,主要是由于市场担心伊朗核协议可能破裂。取代蒂勒森的庞皮欧一直对伊朗核协议持批判态度,2015年就曾号召退出伊朗核协议。这可能影响企业对伊朗原油的投资情绪,使得伊朗无法保持当前产量水平。但EIA每周报告显示,预计四月页岩油产量将增加13.1万桶/日,达到纪录高点的695万桶/日,对页岩油产量将增加的预期仍限制油价涨势。

    不过今晨公布的美国至3月9日当周API原油库存录得增加115.6万桶至4.26亿桶,增幅逊于预期;精炼油库存下降425.8万桶,降幅创2017年10月以来最大水平;汽油库存下降126.2万桶,库欣库存下降15.6万桶,降幅均不及预期。金融博客零对冲评论称,市场对于全球原油需求无法吸收美国供应量的担忧使得日内油价明显下滑,但API数据显示,美国原油库存增幅较小,油价小幅回弹,收窄跌幅。



    美元连遭重挫英欧货币大涨 加元受鸽派言论打压跌近1%

    周二美元受到CPI数据和白宫人事变动的打击连遭重挫,最终收跌0.22%,报89.709;欧元和英镑大涨,分别收报1.2388和1.3960,涨幅分别为0.45%和0.4%;日元则收跌0.15%,报106.57;加元下跌0.97%至1.2963。



    2月美国通胀数据符合预期,预示着通胀将温和回升,美元难以维持日内涨势,随后蒂勒森被解职的消息令美元再遭重挫。不过,当前除了美联储3月加息预期强劲外,美元还有一大利好因素,即美朝关系的缓和,美朝两国领导人会晤的顺利进展或为美元提供支撑。

    美元下跌令英镑和欧元大涨。欧洲央行管委连恩表示没有对目前欧元水平的担忧对欧元起到支撑作用。英国周二公布的春季财政报告显示,英国政府在改善经济方面取得进展,预算办公室预测就业增长,实际薪资上扬,赤字下降;预计2018年英国GDP为1.5%,2019年和2020年均为1.3%。英镑在报告公布后一度升至两周以来的高位。

    不过,尽管美元下跌,作为非美货币的加元却没有从中获得支撑。加拿大央行行长波洛兹周二发表讲话称,上周决定不加息反映出加拿大央行对现状感到满意,在将来的加息路径上该行会继续“保持谨慎”,不清楚将在何时再次加息;此番“鸽派”言论一度令加元跌破1.29关口。

  5. #15
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    金价回升 此前美国务卿蒂勒森遭解职
    金价周二转升,因美元下跌,此前特朗普解除了国务卿蒂勒森的职务,且美国通胀数据符合预期。“受蒂勒森消息影响,美元走低金价上涨,因现在没有其它促使投资者买入黄金的强劲因素,”Logic Advisors联合创始人Bill O’Neill称。重压美元的一个因素是,2月美国消费者物价增幅放缓,表明预期的通胀回升或仅会缓慢展开。道明证券商品策略师Daniel Ghali认为,随着FOMC会议临近,应看见黄金承压,因其面对来自生息资产的竞争。

  6. #16
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    今夜英美大事件 小心历史重演:美元又暴跌100点
    超级星期二之夜!就在今天晚上,英国和美国都将迎来重磅事件——英国财政大臣哈蒙德公布春季预算报告、美国将公布2月消费者物价指数(CPI)……尽管全球投资者聚焦美国CPI报告,不过英国财政大臣哈蒙德的这份财政报告,也有可能引发超级行情——英镑(1.3970, 0.0008, 0.06%)上演暴走!作为美联储3月FOMC利率决议之前的最后一份通胀报告,今晚CPI数据势将引爆全球。上个月,美国CPI之夜,靓丽的通胀数据,却令美元大跌100点……小心今夜历史重演!

      英国的大事件——英国财政大臣哈蒙德公布春季预算报告

      今天,英国的财政政策让哈蒙德再次成为市场的焦点之一。随着英国政府债券可能会因预期的借贷削减而受到提振,哈蒙德将于北京时间19时30分就更新后的财政预测发布春季财政报告。

      英国脱欧担忧一直在拖累英镑,但随着欧盟和英国可能就英国退欧过渡时期的细节达成一致,交易员和经营者都希望在明年3月英国正式启动退欧之时,不会出现近期的这样一种混乱状态。

      据彭博报道,每年这个时候,英国财政大臣会手里拿着一个红色公文包,很拉风地走出唐宁街,公文包里装的是他新的税收和开支提案。

    图片来源:FX168财经网、彭博图片来源:FX168财经网、彭博
      今年,哈蒙德决定来点不一样的,打算把宣布主要预算的时间挪到秋季,而将春季预算声明的内容大大精简,使之仅包含一些有关经济形势的预测,宣读声明的时间将缩短到半小时以内。

      也许在最有意思的预测宣布之前,哈蒙德要先坐下来,听政府预算监督机构预算责任办公室(OBR)首次概要介绍英国不得不勉力承担的脱欧“分手费”。

      这一内容最后会以附录形式与OBR的主要文件一起发布。

      英国政府已同意在脱欧后支付350亿-390亿英镑的分手费,但是取决于英国与欧盟最终谈妥的具体安排,最终数额可能还会有变。

      到头来与去年12月定下的上述初步数字差额的大小可能会对金融市场走势产生影响。

      Panmure Gordon & Co Plc首席经济学家Simon French说,最终的分手费有可能高达750亿英镑,也可能低至250亿英镑,一切都要取决于英国与欧盟最终签署的协议。

      意大利联合信贷银行指出,如果市场对英国财政前景的良好预期得到巩固,可能推升英镑走高至1.4。

      该行还在报告中称,预计哈蒙德将表示,由于脱欧后英国在收入和支出方面表现均好于预期,英国借贷可能减少。

      意大利联合信贷银行预计2018-2019年,英国国债发行量将由去年的1151亿英镑降至1095亿英镑,为金融危机以来最低水平。

      技术面来看,汇价仍处于看涨区域。英镑/美元4小时图上显示上周高点1.3939附近存在阻力,进一步阻力看向1.4070。支撑为近两周低点1.3780和1.3710。

      美国的大事件——美国2月CPI报告 小心历史重演!

      北京时间20时30分,美国劳工部将公布2月消费者物价指数报告,这也今晚最重磅的一颗“炸弹”!据经济分析学家的预估中值,2月核心CPI料较上年同期上涨1.8%,涨幅与前月持平。

      彭博经济学家称,除非工资压力加速上升,否则消费者价格通胀就将继续得到抑制。事实上,近期核心通胀率升势加速的主要原因,是美元持续走弱导致的核心消费品价格通缩势头放缓。

    图片来源:FX168财经网、彭博图片来源:FX168财经网、彭博
      市场广泛预计美联储在3月21日的会议上将加息,但究竟在年内会加息三次,还是三次以上,目前市场人士存在分歧。

      若CPI数据强劲,有望提升加息三次以上的预期。美联储目前计划在2018年进行三次加息,但鲍威尔暗示,上调至四次加息的可能性仍在考虑中,而且仍将被认为是渐进的。

      根据芝加哥商品交易所集团的FedWatch工具,联邦基金期货已经完全消化了美联储今年加息三次的可能性,而到12个月底时加息四次的概率约为35%。

      在2月份意外强劲的就业增长并未带来通胀压力迹象后,投资者将关注周二的CPI报告,数据表现可能会对美联储年内加息预期产生重要影响。

      这一数据之所以如此重要,因为美联储究竟是否会在3月会议后上调利率预估,CPI可能会起到至关重要的影响。这将是美联储做出利率决议之前最为重磅的一个经济数据。

      关于CPI数据对于美元的影响:彭博经济学家撰文指出,鉴于1月CPI超预期上行引发市场波动,2月CPI将受到密切注意。

      据FX168财经网2月14日报道,在1月CPI数据之后,美元指一度反弹超过50点,黄金大幅跳水12美元,随后市场对通胀展开评估,再加上零售销售表现不佳,美元上演了100点的暴跌行情……

    这是当时美元指数30分钟走势图 来源:FX168财经网这是当时美元指数30分钟走势图 来源:FX168财经网
      当时,有分析指出,数据显示,美国1月CPI通胀录得一年来最大涨幅,导致有关物价压力可能会加速攀升,促使美联储加快升息步伐的预期升温,最初推升美指(89.6832, -0.0065, -0.01%)走高。此后美指逆转涨势,主要因股市在强于预期的通胀数据公布后快速反弹,显示出较强韧性。

      当时,现货黄金一度急剧跳水12美元,刷新日低至1318.80美元/盎司,随后收复全部跌幅,自低位急升逾35美元,刷新日高至1355.40美元/盎司,走出深V逆转行情。

    这是当时现货黄金30分钟走势图,来源:FX168财经网这是当时现货黄金30分钟走势图,来源:FX168财经网

      FXStreet当时撰文指出,黄金从1318攀升至1349,主要是受到四大因素所提振:美元走软、通胀上升前景、美联储需要以更加迅速的步伐收紧政策以及投资者旁观并涌向避险资产。

      分析人士指出,今夜的CPI报告,投资者还是需要警惕:市场可能再一次复制2月份的暴动行情!

      此外,交易员也注意到,美国升息次数增多的前景虽然从理论上来说利好美元,但并不一定会提振美元,因为有其他拖累美元的因素。

      一个重要问题是美国总统特朗普的钢铝进口关税决定,很多投资者担心此举可能会招致美国贸易伙伴国采取报复行动,并伤及美国经济。

  7. #17
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    美元上涨令黄金承压收跌 这一“恐怖押注”恐对金价造成更大打击
    因周三美元汇率上涨,黄金价格有所承压,周三黄金收盘下跌0.14%,回吐此前一个交易日的部分涨幅,最终报1325美元/盎司;白银下跌0.3%,报16.545美元/盎司。



    在周三的“恐怖数据”公布之前,黄金价格基本持稳。美国2月零售销售月率录得-0.1% ,不及预期的0.3%,前值则由-0.3%修正为-0.1%。路透评论称,美国零售销售月率连续三个月下滑,为2012年4月以来首次三连跌,预示美国第一季度经济增速放缓。数据公布后,黄金抹平数据前夕跌去的2美元,但未能突破1330美元/盎司。

    不过,周三英国驱逐俄罗斯外交官,为英国30年来最大的外交人员驱逐规模。在美国零售销售数据公布后,英国首相特蕾莎·梅表示,俄罗斯外交人员有一周的时间离开,若俄罗斯采取进一步挑衅行为,英国将采取措施回应。此番讲话后黄金跌近3美元,回吐零售销售数据公布后的全部涨幅。

    近期黄金价格主要受到国际政治局势和美联储加息预期的影响,美国白宫的人事变动提振了黄金的避险需求,但下周美联储或将加息25个基点的预期则对黄金造成打压。据Marketwatch报道,欧洲美元期货价格表明,投资者预期下周美联储加息50个基点的概率上升至11%。尽管这个押注令人难以置信,但倘若美联储真的超预期加息,恐将对金价造成更大的打压。

    美布两油双双收盘上涨 美国原油产量再创新高埋下多头隐患?

    由于美国汽油库存大幅下降,抵消了原油库存增幅超预期所带来的压力,周三油价收盘上涨。WTI原油上涨0.13%,报60.93美元/桶;布伦特油上涨0.26%,报64.9美元/桶。



    在EIA报告公布之前,欧佩克月报率先出炉,二手数据显示,该组织2月原油产出减少7.7万桶/日,至3218.6万桶/日;需要实施减产的11个欧佩克成员国2月减产执行率为147%,1月为137%。不过,经合组织原油库存增加1370桶至18.65亿桶,高出5年均值5000万桶。

    周三公布的数据显示,至3月9日当周EIA原油库存增加502.2万桶,远超预期的增加202.3万桶,且创6周以来新高。此外,俄克拉荷马州库欣地区原油库存增加33.8万桶,在连续11周录得下滑后本周录得增长,前值为减少60.5万桶。而美国国内原油产量则增加1.2万桶至1038.1万桶/日,连续3周录得增长,续刷历史新高。不过,汽油库存录得减少627.1万桶,创2017年9月15日当周以来新低,远超预期的减少117.6万桶。

    EIA报告喜忧参半,原油多空交织,油价走势尤为惊险。在报告公布后,油价冲高回落,WTI原油价格最低跌至60.1美元/桶,跌幅一度超过1%;不过随后油价由跌转涨,收复此前失地。金融博客零对冲表示,EIA数据显示美国原油库存增幅及汽油库存降幅均超出预期,美国国内原油产量再度刷新历史新高,库欣原油库存年内首次录得增加,使得油价上下波动。

    外汇市场剧烈波动美元反弹 比特币失守8000美元关口

    周三外汇市场波动剧烈,美元指数收盘上涨0.06%,报89.759;欧元/美元下跌0.18%,报1.2366;英镑/美元微涨0.01%,报1.3961;澳元/美元上涨0.23%,报0.7876;美元/日元下跌0.23%,报106.32。



    美元周三日内持续走高,但在零售销售数据公布之前回吐部分涨幅,不过,虽然零售销售数据不及预期,但2月PPI月率录得0.2%,表现略好于预期。潜在零售价格的稳固上升支持了通胀将在今年回升的观点,也支撑美元短线拉升。

    周三欧洲央行行长德拉基发表讲话表示,在通胀仍然低迷的情况下,政策制定者不会急于移除刺激措施,并警告前景展望仍面临强势欧元和美国贸易政策两大风险,若风险强化,将削弱对通胀路径的信心。欧元/美元日内一度涨至1.2415的高位,但之后震荡走低,德拉基开始讲话后一度短线下挫25点。

    英镑周三一度上涨至1.3995的高位,但随后因英国驱逐俄罗斯外交官而下跌,最终收盘基本持稳。而澳元则一度升破0.79关口,刷新三周高位,但荷兰合作银行认为澳洲联储在货币政策方面的谨慎和美国掀起贸易战的可能性仍使得澳元面临风险,预计澳元将保持走低态势。

    数字货币方面,周三数字货币普遍大跌,其中比特币价格跌逾10%,再度跌破8000美元关口。与此同时,比特币现金的价格也大跌9%以上,跌穿了1000美元大关。分析认为,比特币2个月内出现两次单周大跌20%的情况,或与全球最大数字货币交易平台Mt. Gox申请破产有关,因比特币遭到大举抛售给其价格带来巨大下跌压力。此外,继Facebook之后,谷歌禁止了数字货币的网络广告推广也对比特币价格造成打压。

  8. #18
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    2018年美元面临更多痛苦 跌势不会随美联储升息而止
    但富国银行不认为美元将失去其作为全球储备货币的地位。“美元在全球的使用最为广泛,也最容易获得。美元不会很快失去它作为全球储备货币的地位。但美元的重要性不等同于其实力。”

      自2016年底触及高点以来,美元的跌势在加剧。Austin Pickle表示,但从更长的时期来看,比如50年,美元实际上稳定下跌。他警告投资者,应关注这一长期的弱势。

      Austin Pickle认为,美元跌势不太可能因美联储升息而停止,因他央行的宽松货币政策即将结束,以及美国进一步采取财政刺激措施。


      “我们预计,美元至少在2018年其余时间持续贬值。美国政府大量的借债、国际经济的普遍复苏以及欧洲央行即将结束宽松货币政策,美元在2018年后数年或许依然疲软。”

      投资者应如何防范美元下跌?

      关键是多元化。富国银行表示,以美元计价的国际发达和新兴市场股票配置是两种最简单、也是最有效的方法,可以使投资组合免受美元贬值的影响。

      “在美元贬值的时候,国际市场(发达国家市场)的股市通常比美国国内股市表现要好。反之亦然。”下图显示美元的表现(蓝色)与发达国家股票基准(橙色)的表现比较。

      富国银行表示,相似地,发展中市场的股市(以美元计算)也优于美国国内股市的表现。

      Austin Pickle指出,相比被视为传统套期保值资产的黄金,全球股市被证明是对冲美元下跌的通常手段。他举了上世纪80年代的例子,当时黄金未能缓冲投资者遭受美元贬值的损失。

  9. #19
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    欧元走高但难上青天 美国“恐怖数据”来袭或定生死
    白宫的人事问题使得投资者担忧特朗普在接下来一段漫长时期内的行政问题,也使得大部分的美指(89.7509, -0.0112, -0.01%)承压。在周二(3月13日)的时候,国务卿雷克斯蒂勒森由于与特朗普的外交政策立场不同而遭到解雇。外界对于蒂勒森的看法是时不时混乱的白宫里一个理性的声音。随着蒂勒森被逐出门,市场猜测特朗普正在寻求更为强势的外交政策,

      受此消息的影响,道琼斯工业指数承压,收跌170点,标普指数则下跌了0.6%,而纳斯达克则结束了连续七日的涨势,跌幅达1%,这是因为有部分投资者抛售科技股所导致的。同样的情绪也出现在了隔夜亚洲市场上,大部分的股指都交投于低位。欧洲股市也呈现出低开的局面。


      德拉基的讲话估计不会有新的实质性的内容,同时今天英国的经济数据也十分的清淡。投资者今天需要关注下欧元(1.2370, 0.0002, 0.02%)区的数据,德国的cpi年率终值预计为1.4%。同时欧央行行长德拉基将在法兰克福进行讲话,鉴于德拉基偏鸽的讲话还不到一周时间,因此倾向于认为他谨慎的态度不会发生改变。

      美国的零售销售数据是重点

      周二发布的美国通胀报告,使得投资者对于美国加息步伐的担忧情绪有所缓解。美国的cpi数据似乎再次验证了美国只会加息三次的观点,而不是一个月前所说的可能会加4次甚至更多。

      而今日公布的零售销售数据则是下周美联储利率决议的一个重要前瞻。预计零售销售数据将上升0.3%,而此前的一月的数据仅为-0.3%。客观的来说,上周五(3月9日)薪资增长数据低于预期,核心通胀率维持在1.8%,这将会使市场担忧美联储所采取的更为激进的货币紧缩政策其实已经大为缓解。但是,如果今天的数据意外走高的话,那么将使得一部分投资者回归市场,这种情况下美债的收益率预计将会走高,推动美元的走强,同时使得美元指数再次承压。

      芝加哥商品交易所对于3月加息的概率评估为87.4%,这意味着即使今天的零售销售数据略低于预期也很难改变美联储加息下周加息的步伐。但是如果出现一个较为温和的解读则可能反而让市场相信,金发女孩的状况还将维持一段时间,预计美元将维持弱势,同时美股将会走高。


      欧元兑美元技术分析

      由于对美国政治状况的担忧,欧元兑美元已经上涨至1.24,创下了自上周五以来的高点。此前德拉基的鸽派讲话一度使得欧元暴跌了200点。如果零售销售数据逊于预期,那么欧元将有机会试探1.2445一线,这个位置上方是1.25。如果数据意外走强,那么欧元将会试探支撑1.2350,这个位置下方是1.23和1.2270.

  10. #20
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    特朗普亲信竟建议“买美元抛黄金” 瑞信强烈质疑坚持看空美元
    特朗普自从当选美国总统以来,时不时爆出惊天的言论,往往让华尔街的交易员们手忙脚乱。而如今,特朗普近日任命的白宫首席经济顾问库德洛(Larry Kudlow),似乎也大有秉承其语出惊人的作风。

    库德洛周三在接受CNBC采访时指出,美国需要强劲的货币,相信特朗普总统会支持稳固、强劲的美元。他进一步解释称,并不是希望美元必须上涨30%,但需要让全球其他国家和地区知道,美国会让美元这个国际储备货币保持稳定,从而给国内和海外投资者带来信心。库德洛甚至给出了一条交易建议:

    “我会买入美元,并抛售黄金。”

    库德洛这番话令华尔街一片哗然,当中不乏反对的声音。瑞信集团外汇策略师马里诺(Alvise Marino)表示,市场当前的主流预期是押注美元进一步下跌,库德洛很有可能与其他美元多头一样失望而归。金十此前曾报道,用于对冲汇率风险的ETF资金大规模流出,表明投资者不看好美元,更多的资金开始拥抱日元和欧元。

    而从美国商品期货交易委员会(CFTC)最新公布的持仓报告来看,美元投机性净空仓规模十分庞大,达到14.9万手,这足以反映出市场对美元的看空情绪极其强烈。美元今年至今已经下跌2.7%;若叠加2017年的跌幅,则累计下跌8.5%。

    事实上,美元当前面临着诸多利空因素。美国经常账户赤字严重,即美国在国际贸易上出现巨大逆差,这是美元回春道路上最大的“拦路虎”。近日,特朗普阻止总部设在新加坡的博通公司收购美企高通公司,给海外投资者传递了“敌对”的信号,这将使得美国更难获得海外投资。

    另外,由特朗普挑起的全球贸易纷争愈演愈烈,欧盟计划对从美国进口的商品设置“报复性”关税,导致投资者对美国出口和经济前景感到担忧。不少分析人士认为,特朗普的新关税政策最终很有可能伤及自身经济。此外,随着特朗普实施“增支减税”等财政刺激措施,美国政府财政赤字正在不断扩大。种种利空因素压顶,美元恐怕难以如库德洛希望般走强。



    马里诺指出,此前美国财政部长努钦的言论曾让美元一度重挫。不过,即便库德洛公开表态支持“强势美元”,美元恐怕也无法得到任何实质性的提振,因这位即将上任的白宫经济顾问影响力比较小。与努钦不一样,库德洛的职位没有赋予他干预美元走势的能力。马里诺称:

    “库德洛不是美联储重要官员,也不是财政部高官,他只是一位经济顾问。他这番关于‘美元为王’的言论显得不大现实,似乎脱离了美国当前的经济状况。为了提高美国企业的出口竞争力,特朗普实际上希望美元保持弱势。”

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